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12月9日基金净值:华安顺穗债券最新净值1.0963,涨0.06%
发布日期:2024-12-20 11:03 点击次数:159
本站消息,12月9日,华安顺穗债券最新单位净值为1.0963元,累计净值为1.0963元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.83%,近3个月上涨0.65%,近6个月上涨1.39%,近1年上涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安顺穗债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.79%,现金占净值比1.21%。
该基金的基金经理为李振宇、魏媛媛,基金经理李振宇于2022年9月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.85%。基金经理魏媛媛于2021年12月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.56%。
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